捷佳伟创_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,546,712,933.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 730,998,212.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,794,862.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,511,506,008.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,057,882,839.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,270,141,116.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 887,463,083.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 778,656,827.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,994,143,867.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,517,362,141.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,911,491,980.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,938,548.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 367,568.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,971,798,097.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,820,024.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,045,620,259.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,356,440,284.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,384,642,186.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,999,208.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,649,208.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 341,050,491.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,364,582.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,356,929.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,772,003.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,122,795.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,244,210.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,021,841,369.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,820,500,873.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,842,342,243.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,639,272,420.78 | |
| 资产减值准备(元) | 413,583,083.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,225,531.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,225,531.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,034,509.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,450,487.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,999.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 441,994.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,543,378.84 | |
| 财务费用(元) | -23,361,031.26 | |
| 投资损失(元) | -23,000,629.04 | |
| 递延所得税(元) | -107,608,274.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,891,370.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -716,903.69 | |
| 存货的减少(元) | -14,534,780,682.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,332,258,523.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,386,242,097.63 | |
| 其他(元) | 41,276,291.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,842,342,243.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,820,500,873.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,021,841,369.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷佳伟创_2023年年报资产负债表 | 捷佳伟创_2023年年报利润表 |