捷佳伟创_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,565,093,279.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 468,535,512.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,308,153.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,365,936,945.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,185,673,152.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 873,428,692.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 570,508,026.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,503,470,383.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,133,080,255.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,232,856,690.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,211,491,980.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,135,982.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,255,627,962.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,015,289.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,485,595,982.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,705,611,271.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,449,983,308.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 375,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,161,867.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,722,514.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 470,884,381.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,234,381.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,268,444.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,712,907,444.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,820,500,873.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,533,408,318.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷佳伟创_2023年三季报资产负债表 | 捷佳伟创_2023年三季报利润表 |