捷佳伟创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,651,583,149.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 220,827,632.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,948,811.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,027,359,594.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,295,028,934.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 525,347,440.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 348,678,084.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 741,861,309.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,910,915,769.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,116,443,825.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,804,451,980.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,245,795.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,839,697,775.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,177,705.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,949,451,982.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,102,629,687.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,931,912.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 375,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 324,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,977,918.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,357,968.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,325,886.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,075,886.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,662,191.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,853,098,217.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,820,500,873.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,673,599,091.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 751,768,425.83 | |
| 资产减值准备(元) | 133,165,864.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,004,995.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,004,995.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,923,028.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,824,540.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,948.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,474,766.98 | |
| 财务费用(元) | -24,279,929.61 | |
| 投资损失(元) | -26,273,167.37 | |
| 递延所得税(元) | -14,078,980.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,817,424.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 738,443.58 | |
| 存货的减少(元) | -5,356,716,294.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,011,815,278.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,641,458,927.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,673,599,091.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,820,500,873.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,853,098,217.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷佳伟创_2023年中报资产负债表 | 捷佳伟创_2023年中报利润表 |