捷佳伟创_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,536,205,788.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,497,375.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,460,676.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,743,163,840.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 897,267,185.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,904,977.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,849,926.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,017,607.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,611,039,696.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,132,124,144.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,125,644,940.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,796,363.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,135,441,303.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,311,388.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,441,632,940.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,511,944,328.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -376,503,024.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,447,466.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,447,466.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 205,552,533.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,042,297.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 949,131,354.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,820,500,873.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,769,632,228.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷佳伟创_2023年一季报资产负债表 | 捷佳伟创_2023年一季报利润表 |