捷佳伟创_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,977,327,472.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,640,311.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,676,335.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,469,644,119.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,553,399,897.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 443,476,606.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 290,083,961.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 338,293,539.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,625,254,005.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,505,663,384.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,807,031.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,517,470,415.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,259,419.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,226,523,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,381,782,619.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,864,312,204.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 337,019,860.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 337,019,860.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,705,927.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,560,490.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,266,418.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 218,753,441.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,942,553.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -742,226,094.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,872,132,145.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,129,906,050.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷佳伟创_2022年三季报资产负债表 | 捷佳伟创_2022年三季报利润表 |