捷佳伟创_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,800,880,538.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 173,186,283.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,271,345.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,139,338,168.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 593,530,251.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,174,462.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,087,662.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,941,950.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,244,734,328.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 894,603,840.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 968,641,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,292,366.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 971,933,966.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,269,609.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,599,523,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,693,792,809.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,721,858,843.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 315,020,620.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,020,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,809,477.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,496,846.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,306,323.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,714,296.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,355,587.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -617,185,119.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,872,132,145.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,254,947,025.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 506,418,659.53 | |
| 资产减值准备(元) | 35,468,975.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,758,964.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,758,964.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,526,442.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,616,096.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 99,948.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 113,193.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -515,480.00 | |
| 财务费用(元) | -75,467,377.85 | |
| 投资损失(元) | -8,294,286.91 | |
| 递延所得税(元) | -3,980,292.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,783,480.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -196,812.25 | |
| 存货的减少(元) | -668,443,636.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -264,772,582.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,349,160,452.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,064,420,025.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,413,081,745.18 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 190,527,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 459,050,400.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -617,185,119.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷佳伟创_2022年中报资产负债表 | 捷佳伟创_2022年中报利润表 |