捷佳伟创_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 829,717,779.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,674,285.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,988,805.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,052,380,871.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,607,796.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,376,024.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,399,190.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 309,420,862.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 713,803,874.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 475,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,811,200.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 477,811,200.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,811,743.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 638,822,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 656,634,143.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,822,942.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,015,738.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,015,738.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,775,136.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,433.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,690.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,937,260.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,078,477.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,472,494.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,360,036.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,413,090,875.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,575,450,912.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷佳伟创_2022年一季报资产负债表 | 捷佳伟创_2022年一季报利润表 |