新余国科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,262,735.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,059,225.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,321,961.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,077,806.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,556,539.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,646,641.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,962,395.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,243,383.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,078,578.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,828,123.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,828,123.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,828,123.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,900,864.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,042.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,450,906.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,450,906.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,200,451.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,743,438.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,542,987.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,343,671.64 | |
| 资产减值准备(元) | 20,843.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,111,642.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,111,642.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 665,632.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 436,320.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,389.39 | |
| 财务费用(元) | 20,287.81 | |
| 投资损失(元) | 46,274.30 | |
| 递延所得税(元) | -595,361.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -703,565.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 108,203.72 | |
| 存货的减少(元) | -17,310,116.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,349,895.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,783,922.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,542,987.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,743,438.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,200,451.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新余国科_2024年中报资产负债表 | 新余国科_2024年中报利润表 |