新余国科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 402,809,557.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,374.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,091,985.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,027,917.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,513,165.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,735,097.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,654,759.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,958,857.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,861,880.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,166,037.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,207.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,207.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,728,880.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,728,880.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,725,672.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,828,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,014,201.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,843,001.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,843,001.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,597,362.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,146,076.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,743,438.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,856,008.41 | |
| 资产减值准备(元) | 1,236,765.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,621,633.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,621,633.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,319,119.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 863,915.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,103.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,030.08 | |
| 财务费用(元) | 18,587.67 | |
| 投资损失(元) | 49,906.73 | |
| 递延所得税(元) | -404,501.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -470,926.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 66,424.72 | |
| 存货的减少(元) | -4,502,689.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,468,419.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,114,712.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,743,438.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,146,076.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,597,362.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新余国科_2023年年报资产负债表 | 新余国科_2023年年报利润表 |