新余国科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,035,127.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,716.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,896,215.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,995,059.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,365,485.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,626,109.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,444,775.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,942,831.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,379,200.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,615,858.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,472,271.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,472,271.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,472,271.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,828,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 935,610.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,764,410.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,764,410.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,620,822.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,146,076.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,525,253.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新余国科_2023年三季报资产负债表 | 新余国科_2023年三季报利润表 |