新余国科_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,035,127.12 | |
收到的税费返还(元) | 63,716.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,896,215.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 241,995,059.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,365,485.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,626,109.10 | |
支付的各项税费(元) | 32,444,775.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,942,831.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 240,379,200.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,615,858.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,472,271.29 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,472,271.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,472,271.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,828,800.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 935,610.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,764,410.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,764,410.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,620,822.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 156,146,076.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 116,525,253.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 新余国科_2023年三季报资产负债表 | 新余国科_2023年三季报利润表 |