新余国科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,046,793.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 869,911.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,121,259.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,037,964.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,991,946.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,299,274.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,329,068.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,888,695.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,508,984.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,528,980.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,301.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,301.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,765,257.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,765,257.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,759,955.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,702,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 596,664.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,299,064.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,299,064.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,530,039.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,732,125.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,202,085.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,006,102.08 | |
| 资产减值准备(元) | 1,098,760.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,480,382.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,480,382.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 543,462.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,194.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,381.67 | |
| 财务费用(元) | 5,962.97 | |
| 投资损失(元) | 21,403.72 | |
| 递延所得税(元) | -211,974.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -211,974.69 | |
| 存货的减少(元) | -13,127,311.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,444,696.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -411,878.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,202,085.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,732,125.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,530,039.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新余国科_2022年中报资产负债表 | 新余国科_2022年中报利润表 |