新余国科_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,382,574.27 | |
收到的税费返还(元) | 836,666.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,715,490.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 165,934,731.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,011,115.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,792,063.98 | |
支付的各项税费(元) | 14,933,473.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,022,919.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 180,759,571.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,723.47 | |
投资活动现金流入小计(元) | 142,723.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,435,973.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,435,973.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,293,249.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,032,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,032,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,032,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,150,089.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 131,642,774.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 72,492,685.18 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新余国科_2021年三季报资产负债表 | 新余国科_2021年三季报利润表 |