怡达股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,375,593,690.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,791,116.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,919,503.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,385,304,309.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,084,644,547.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,682,568.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,941,547.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,514,426.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,265,783,088.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,521,220.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,527,309.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,527,309.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,522,809.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 827,479,875.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 827,479,875.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 827,608,678.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,928,824.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,040,611.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 877,578,115.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,098,240.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 816,572.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,716,743.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,605,769.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,322,512.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡达股份_2024年三季报资产负债表 | 怡达股份_2024年三季报利润表 |