怡达股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 905,987,336.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,280,011.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,608,548.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 911,875,895.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 720,997,765.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,125,567.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,183,813.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,857,218.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 843,164,364.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,711,531.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,730.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,730.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,015,384.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 230.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,015,614.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,012,884.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 595,075,246.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 595,075,246.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 626,780,820.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,123,463.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,676,300.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 666,580,585.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,505,338.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 708,721.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,097,969.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,605,769.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,507,799.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,016,173.13 | |
| 资产减值准备(元) | 987,124.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,804,933.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,804,933.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,964,320.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,195,802.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 129,642.49 | |
| 财务费用(元) | 22,318,498.17 | |
| 递延所得税(元) | -11,367,162.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,428,403.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 61,240.67 | |
| 存货的减少(元) | -3,884,044.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,062,827.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,415,262.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,507,799.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,605,769.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,097,969.96 | |
| 公告日期 | 2024-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡达股份_2024年中报资产负债表 | 怡达股份_2024年中报利润表 |