怡达股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,604,930.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 663,159.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,195,301.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,463,391.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,879,637.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,531,235.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,455,415.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,727,120.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,593,409.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,869,982.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,277,037.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,277,037.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,276,537.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 341,062,238.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 341,062,238.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,118,267.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,844,033.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,081.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,269,382.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -207,143.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 331,641.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,282,057.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,605,769.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,323,711.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 怡达股份_2024年一季报资产负债表 | 怡达股份_2024年一季报利润表 |