怡达股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,267,822,594.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,675,954.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,293,417.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,276,791,966.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,058,032,775.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,038,901.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,197,028.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,884,681.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,272,153,386.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,638,579.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,920.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,291,046.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,673.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,364,720.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,326,800.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,404,882.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 851,920,808.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 876,325,691.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 740,552,791.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,923,155.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 396,403.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 788,872,350.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,453,340.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 167,830.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,067,049.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,010,176.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,943,126.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡达股份_2023年三季报资产负债表 | 怡达股份_2023年三季报利润表 |