怡达股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 819,063,952.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,851,831.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,021,557.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 824,937,342.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 746,951,348.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,782,144.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,739,604.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,439,855.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 887,912,953.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,975,610.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,287,555.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,287,555.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,287,555.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,404,882.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 810,623,458.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 835,028,341.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 700,089,236.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,432,854.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,315.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 735,793,405.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,234,935.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,626.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,075,858.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,010,176.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,934,318.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -63,428,786.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,981,036.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,867,462.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,867,462.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,006,689.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,912,121.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,178.41 | |
| 财务费用(元) | 23,765,741.56 | |
| 递延所得税(元) | -22,327,292.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,312,790.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,501.76 | |
| 存货的减少(元) | 70,173,206.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,694,067.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,249,172.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,934,318.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 267,010,176.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,075,858.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡达股份_2023年中报资产负债表 | 怡达股份_2023年中报利润表 |