怡达股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,064,353.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,109,865.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,390,362.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 355,564,582.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,507,109.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,341,699.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,983,082.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,596,843.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,428,734.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,116,486.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,116,486.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,116,486.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,006,111.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,117,431.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,445.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,245,988.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,754,011.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -171,877.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,398,504.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,010,176.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,611,672.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡达股份_2023年一季报资产负债表 | 怡达股份_2023年一季报利润表 |