怡达股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,587,550,629.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,373,920.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,532,786.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,645,457,336.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,263,049,745.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,378,143.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,132,779.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,928,301.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,508,488,970.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,968,366.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,140.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,140.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,160,372.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,160,372.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,957,231.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,092,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,092,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 848,666,909.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,247,332.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 435,448.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 899,349,690.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,650,309.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -424,111.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,237,333.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,772,843.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,010,176.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,498,588.38 | |
| 资产减值准备(元) | 12,619,478.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,834,973.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,834,973.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,941,509.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,119,436.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 165,654.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,440,469.59 | |
| 财务费用(元) | 37,078,792.07 | |
| 递延所得税(元) | -25,522,976.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,493,972.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,003.52 | |
| 存货的减少(元) | -140,547,932.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,151,985.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,716,036.54 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,086,029.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 267,010,176.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,772,843.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 109,237,333.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 怡达股份_2022年年报资产负债表 | 怡达股份_2022年年报利润表 |