怡达股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,145,222,571.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,097,086.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,894,015.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,198,213,673.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 920,138,320.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,981,873.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,217,522.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,870,081.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,099,207,797.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 149,328.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,328.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,811,475.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,811,475.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,662,146.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 722,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 722,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 537,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,665,042.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,898.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 577,210,940.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,289,059.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 284,181.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,916,971.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,071,243.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,988,215.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡达股份_2022年三季报资产负债表 | 怡达股份_2022年三季报利润表 |