怡达股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,937,769.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 957,672.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,895,441.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,327,799.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,282,942.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,473,935.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,255,819.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,340,497.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,968,468.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,968,468.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,968,468.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 354,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 354,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,930,639.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,898.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,926,537.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,573,462.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -71,825.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,911,886.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,772,843.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,860,956.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡达股份_2022年一季报资产负债表 | 怡达股份_2022年一季报利润表 |