海川智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,645,887.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,333,622.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,753,793.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,733,304.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,119,158.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,349,973.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,061,978.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,325,489.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,856,600.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,876,703.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,140,638,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,541,696.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,143,209,696.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,018,321.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,175,888,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,180,906,321.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,696,624.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,668,086.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,108,178.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,776,264.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,776,264.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,137,128.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,459,056.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,880,242.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,421,185.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海川智能_2024年三季报资产负债表 | 海川智能_2024年三季报利润表 |