海川智能_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,063,915.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,192,495.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,722,773.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,979,183.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,496,703.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,480,749.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,922,931.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,284,871.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,185,255.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,793,928.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 518,854,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,699,995.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 520,583,995.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,556,263.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 553,262,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 557,818,263.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,234,268.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,077,906.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,551,302.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,629,208.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,629,208.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 131,167.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,938,380.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,880,242.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,941,862.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,555,326.45 | |
| 资产减值准备(元) | 2,807,477.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,291,273.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,291,273.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 228,797.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 926,068.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,086.94 | |
| 财务费用(元) | -470,168.26 | |
| 投资损失(元) | -1,494,792.73 | |
| 递延所得税(元) | -293,731.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -352,076.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 58,345.80 | |
| 存货的减少(元) | -10,315,860.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,912,796.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,276,584.84 | |
| 其他(元) | 287,921.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,941,862.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 259,880,242.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,938,380.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海川智能_2024年中报资产负债表 | 海川智能_2024年中报利润表 |