海川智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,486,932.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 511,249.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,817,930.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,816,112.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,767,386.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,597,934.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,032,580.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,795,870.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,193,771.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -377,659.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,719,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 920,744.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,669,744.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,941,919.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,441,919.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,772,175.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 941,182.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 941,182.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -941,182.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -224,117.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,315,135.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,880,242.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,565,107.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海川智能_2024年一季报资产负债表 | 海川智能_2024年一季报利润表 |