海川智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,728,535.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,760,315.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,094,317.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,583,168.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,281,455.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,731,499.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,871,406.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,786,955.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,671,317.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,911,850.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,082,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 719,605.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,441,307.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,742,912.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,209,931.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,801,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,010,931.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,268,018.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,231,588.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,425,152.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,656,740.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,656,740.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 807,399.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,205,508.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,085,751.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,880,242.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,589,599.26 | |
| 资产减值准备(元) | 4,885,654.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,478,021.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,478,021.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 489,485.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 436,277.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,347,207.27 | |
| 财务费用(元) | -457,885.04 | |
| 投资损失(元) | -681,602.32 | |
| 递延所得税(元) | -570,400.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,546,413.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 976,012.82 | |
| 存货的减少(元) | -10,539,267.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,126,850.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,601,722.52 | |
| 其他(元) | -66,934.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 259,880,242.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 387,085,751.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,205,508.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海川智能_2023年年报资产负债表 | 海川智能_2023年年报利润表 |