海川智能_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,850,347.81 | |
收到的税费返还(元) | 2,219,532.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,819,509.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 175,889,389.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,995,092.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,255,793.94 | |
支付的各项税费(元) | 19,691,968.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,806,284.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 159,749,138.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,140,250.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 79,992,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 91,000.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 385,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 80,468,000.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,840,966.90 | |
投资支付的现金(元) | 200,082,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 204,922,966.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,454,966.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,231,588.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,288,020.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 30,519,608.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,519,608.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,449,812.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,384,511.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 387,085,751.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 249,701,240.02 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海川智能_2023年三季报资产负债表 | 海川智能_2023年三季报利润表 |