海川智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,862,843.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 889,921.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,326,560.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,079,325.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,566,276.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,631,712.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,774,459.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,150,787.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,123,236.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,043,911.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 911,073.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 911,073.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -911,070.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 429,213.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,213.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -429,213.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -619,247.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,003,442.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,085,751.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,082,308.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海川智能_2023年一季报资产负债表 | 海川智能_2023年一季报利润表 |