海川智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,258,587.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,294,508.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,070,030.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,623,126.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,667,458.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,878,615.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,795,293.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,764,677.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,106,045.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,517,081.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 623,010.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,708.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,624,718.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,625,484.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,625,484.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,999,233.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,975,451.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,975,451.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,975,451.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,151,435.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,692,299.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,825,421.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,517,720.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,237,188.81 | |
| 资产减值准备(元) | 2,875,920.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,127,551.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,127,551.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 245,155.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,871.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,428.50 | |
| 财务费用(元) | -3,156,725.81 | |
| 投资损失(元) | -623,010.27 | |
| 递延所得税(元) | 169,531.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 169,531.46 | |
| 存货的减少(元) | -12,121,832.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,633,422.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,971,571.87 | |
| 其他(元) | 6,152.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 356,517,720.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 285,825,421.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 70,692,299.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海川智能_2022年中报资产负债表 | 海川智能_2022年中报利润表 |