华信新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,449,028.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,358,421.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,216,784.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,024,233.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,535,982.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,653,401.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,292,382.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,107,009.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,588,776.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,435,457.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,365.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,365.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,730,865.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,730,865.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,695,499.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,555,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,555,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,555,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 930,717.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,884,324.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,426,337.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,542,013.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,088,278.25 | |
| 资产减值准备(元) | -6,700.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,465,626.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,465,626.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 512,613.60 | |
| 财务费用(元) | -879,258.41 | |
| 投资损失(元) | -35,365.70 | |
| 递延所得税(元) | 51,146.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 136,466.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,319.51 | |
| 存货的减少(元) | -5,828,680.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,343,168.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,589,034.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 166,542,013.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,426,337.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,884,324.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华信新材_2024年中报资产负债表 | 华信新材_2024年中报利润表 |