华信新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,880,985.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,606,912.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,869,403.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,357,302.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,858,115.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,431,370.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,116,369.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,290,921.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,696,777.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,204.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,027,204.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,903,101.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,903,101.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,875,896.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,613,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,613,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,120,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,506,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,699,676.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,978,054.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,719,543.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,697,598.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华信新材_2022年三季报资产负债表 | 华信新材_2022年三季报利润表 |