泉为科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,256,422.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,794.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,596,195.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,906,413.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,654,448.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,201,828.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,255,277.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,590,934.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,702,488.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,203,924.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,964,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,902,332.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,866,332.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,712,666.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,712,666.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,846,334.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,184,660.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,884,984.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,421,873.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,491,518.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,041,518.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -156,055.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,839,983.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,902,262.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,062,279.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉为科技_2024年三季报资产负债表 | 泉为科技_2024年三季报利润表 |