泉为科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,527,075.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,775.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,024,357.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,557,209.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,995,910.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,466,876.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,114,896.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,351,947.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,929,630.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,372,420.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,914,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 39,981,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,895,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,635,506.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,635,506.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -740,006.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,124,580.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,222,156.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,989,775.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,336,512.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,663,487.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,179.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,380,760.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,796,222.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,415,462.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉为科技_2024年一季报资产负债表 | 泉为科技_2024年一季报利润表 |