泉为科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 880,345,558.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,877,771.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,345,866.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 924,569,196.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 650,121,059.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,541,325.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,846,192.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,175,626.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 794,684,203.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,884,992.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 487,436.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,487,436.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,642,379.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,642,379.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,154,942.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,229,082.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,229,082.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,199,834.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,633,766.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,139,890.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,973,491.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,744,408.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -564,803.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,420,837.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,993,887.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,414,725.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,909,004.86 | |
| 资产减值准备(元) | -10,551,015.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,714,046.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,714,046.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 744,810.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,622,837.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,619.84 | |
| 财务费用(元) | 18,198,975.92 | |
| 投资损失(元) | 110,421.42 | |
| 递延所得税(元) | 1,598,691.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,851,213.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -252,521.89 | |
| 存货的减少(元) | -9,584,003.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 112,820,640.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,873,357.13 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 34,414,725.18 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 23,993,887.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,420,837.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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