凯伦股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,050,592,436.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,086,395.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,601,029.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,084,279,860.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,096,095,077.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,047,137.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,983,052.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,305,954.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,391,431,223.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -307,151,362.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 587,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 948,682,638.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 979,270,138.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,882,121.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 723,882,121.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 255,388,017.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,253,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,259,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,005,021,155.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,963,960.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 491,730,026.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,593,715,142.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -334,335,142.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,346,163.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -384,752,324.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 635,200,461.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,448,136.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,794,813.92 | |
| 资产减值准备(元) | 29,122,042.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,955,833.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,955,833.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,730,995.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 666,312.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 125,736.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 852.14 | |
| 财务费用(元) | 48,478,763.23 | |
| 投资损失(元) | 1,610,649.73 | |
| 递延所得税(元) | -15,488,322.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,342,280.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -146,042.39 | |
| 存货的减少(元) | -67,726,872.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -176,517,832.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -199,348,625.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,395,308.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 635,200,460.99 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 52,827.53 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 0.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -384,752,324.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯伦股份_2024年中报资产负债表 | 凯伦股份_2024年中报利润表 |