凯伦股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,113,819.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,176.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,150,485.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 617,441,481.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 704,860,135.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,249,560.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,220,285.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,699,066.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 878,029,047.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -260,587,566.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,157,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,279,598.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,285,598.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,128,098.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 362,420,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 418,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 356,188,175.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,274,403.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,513,617.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 573,976,196.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,456,196.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,132.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -477,095,728.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 635,200,461.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,104,732.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯伦股份_2024年一季报资产负债表 | 凯伦股份_2024年一季报利润表 |