凯伦股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,830,942,331.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,716,414.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,843,516.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,892,502,262.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,225,179,241.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,097,386.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,937,298.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,857,018.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,700,070,944.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,431,318.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,074,145.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 294,508,537.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,582,683.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,281,776.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 191,098,516.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 476,380,293.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,797,609.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,209,937,001.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,315,440.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,409,252,441.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,037,098,790.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,073,973.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,879,309.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,198,052,073.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 211,200,368.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,300,027.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 224,134,104.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,066,356.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 635,200,461.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,460,379.59 | |
| 资产减值准备(元) | 146,375,696.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,409,211.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,409,211.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,514,546.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 955,559.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -247,805.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,859.35 | |
| 财务费用(元) | 80,787,912.00 | |
| 投资损失(元) | -12,130,916.10 | |
| 递延所得税(元) | -40,514,668.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,660,710.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 146,042.39 | |
| 存货的减少(元) | 9,578,387.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -366,194,871.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 243,090,891.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 635,200,460.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,065,083.62 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 0.08 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 150,001,273.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 224,134,104.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯伦股份_2023年年报资产负债表 | 凯伦股份_2023年年报利润表 |