凯伦股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,818,768,730.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,473,977.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,604,422.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,875,847,130.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,717,680,219.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,240,171.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,486,294.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,469,803.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,149,876,488.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -274,029,358.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 249,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 122,968,465.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,217,465.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,392,832.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,392,832.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,175,367.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,801,570,666.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,665,440.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,887,236,106.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,124,055,043.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,828,515.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,045,028.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,448,928,587.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 438,307,519.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,709,382.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,812,176.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,066,356.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,878,533.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯伦股份_2023年三季报资产负债表 | 凯伦股份_2023年三季报利润表 |