凯伦股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,279,620,116.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,294,803.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,998,578.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,327,913,498.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,118,522,718.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,091,307.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,949,538.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,963,831.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,405,527,395.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,613,897.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,363,465.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,363,465.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,416,944.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,416,944.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,053,478.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,471,570,666.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,471,570,666.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 998,553,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,413,362.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,949,429.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,294,915,842.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,654,824.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,952,331.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,939,780.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,066,356.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,006,137.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,512,517.53 | |
| 资产减值准备(元) | -34,825,684.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,352,819.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,352,819.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,584,644.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,036.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,989.24 | |
| 财务费用(元) | 40,202,185.22 | |
| 投资损失(元) | 3,063,441.20 | |
| 递延所得税(元) | -7,546,618.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,546,618.55 | |
| 存货的减少(元) | -62,643,823.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -305,520,523.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 186,375,990.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 297,719,308.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,065,083.62 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 131,286,828.34 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 150,001,273.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,939,780.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯伦股份_2023年中报资产负债表 | 凯伦股份_2023年中报利润表 |