凯伦股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,238,763,604.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,848,946.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,368,709.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,342,981,260.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,804,757,636.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,825,291.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,487,680.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,542,127.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,296,612,736.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,368,524.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 244,258.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 264,112,351.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,356,609.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 605,010,449.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 290,297,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 909,307,449.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -644,950,839.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,762,714,395.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,867,914,395.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,733,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,321,438.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,896,669.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,196,218,107.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 671,696,288.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,709,974.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,823,947.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,242,409.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,066,356.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -161,251,885.90 | |
| 资产减值准备(元) | 156,649,345.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,017,624.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,017,624.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,470,119.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 225,087.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 110,255.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 359,327.17 | |
| 财务费用(元) | 76,389,081.05 | |
| 投资损失(元) | -10,717,329.94 | |
| 递延所得税(元) | -39,537,222.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,537,222.07 | |
| 存货的减少(元) | 85,105,059.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,316,589.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,556,468.01 | |
| 其他(元) | 34,957,724.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 261,065,083.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,242,409.18 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 150,001,273.24 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 150,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,823,947.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯伦股份_2022年年报资产负债表 | 凯伦股份_2022年年报利润表 |