凯伦股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 930,362,009.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,676,100.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,045,454.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,013,083,563.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 961,307,103.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,873,146.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,732,232.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,962,949.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,341,875,430.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -328,791,867.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 99,542,745.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,542,745.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,572,341.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,572,341.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,029,596.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,602,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,602,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 461,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,120,440.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 339,934,482.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,061,054,922.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 541,445,077.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,907,196.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,469,189.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,242,409.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,773,219.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,611,499.05 | |
| 资产减值准备(元) | -4,874,184.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,569,786.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,569,786.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,622,127.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,378.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27.33 | |
| 财务费用(元) | 30,675,566.58 | |
| 投资损失(元) | -3,435,004.45 | |
| 递延所得税(元) | 448,108.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 448,108.94 | |
| 存货的减少(元) | -56,922,237.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -362,778,326.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,884,370.20 | |
| 其他(元) | 35,690,600.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 315,773,219.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,242,409.18 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 150,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,469,189.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯伦股份_2022年中报资产负债表 | 凯伦股份_2022年中报利润表 |