英可瑞_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,863,260.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,548,971.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,276,237.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,688,470.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,839,594.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,611,440.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,848,270.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,457,018.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,756,323.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,932,146.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 163,224.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,201,074.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,364,299.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,135,870.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 134,852.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 151,074.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,421,797.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,057,498.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,496,173.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,028,278.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,524,452.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,717,146.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,386,846.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,693,375.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,797,368.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,727,084.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,522.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,600,209.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,194,492.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,794,702.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,633,035.56 | |
| 资产减值准备(元) | -963,668.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,703,989.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,703,989.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,166,418.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,368,066.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,844.73 | |
| 财务费用(元) | 1,670,856.65 | |
| 投资损失(元) | 1,435,781.62 | |
| 存货的减少(元) | -16,501,945.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,591,276.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,505,845.95 | |
| 其他(元) | 415,758.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,794,702.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,194,492.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,600,209.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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