英可瑞_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,546,611.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,320,803.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,858,562.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,725,977.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,890,947.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,411,483.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,450,166.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,797,235.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,549,832.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,823,854.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 203,752.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 277,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,753,752.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,694,977.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 258,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,544,977.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,791,225.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 573,921.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 573,921.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,366,631.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,291,565.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,232,117.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,674,140.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,537,066.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,310,206.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,921,911.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,735.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,684,433.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,463,513.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,779,079.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英可瑞_2023年三季报资产负债表 | 英可瑞_2023年三季报利润表 |