英可瑞_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,153,264.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,730,060.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,713,508.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,596,833.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,423,711.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,906,575.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,201,204.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,077,741.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,609,232.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,012,399.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 158,533.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 248,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,208,533.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,315,507.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,165,507.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,043,026.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 573,921.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 573,921.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,873,921.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,389,426.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,166,378.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,621,805.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,252,115.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,862.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,291,605.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,463,513.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,755,118.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,006,806.75 | |
| 资产减值准备(元) | -142,628.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,618,349.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,618,349.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,110,272.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 768,747.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,350.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,920.27 | |
| 财务费用(元) | 1,359,998.05 | |
| 投资损失(元) | 748,631.36 | |
| 存货的减少(元) | 18,037,511.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,210,352.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,460,571.37 | |
| 其他(元) | 1,418,619.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,755,118.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,463,513.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,291,605.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英可瑞_2023年中报资产负债表 | 英可瑞_2023年中报利润表 |