英可瑞_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,970,439.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,868,651.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,188,602.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,027,693.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,351,552.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,902,974.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,792,082.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,729,378.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,775,987.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,748,294.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,703.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 124,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,332,703.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,875,164.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 99,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,625,164.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,292,461.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 472,821.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 472,821.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,772,821.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 804,713.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 343,499.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,148,212.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,624,608.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,206.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,588,059.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,463,513.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,051,572.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英可瑞_2023年一季报资产负债表 | 英可瑞_2023年一季报利润表 |