广哈通信_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,184,876.41 | |
收到的税费返还(元) | 1,096,437.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,581,504.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 268,862,818.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,428,826.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,214,343.94 | |
支付的各项税费(元) | 27,576,078.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,347,043.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 304,566,291.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,703,473.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,730.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,730.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,271,517.38 | |
投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 135,271,517.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,257,787.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,917,060.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,323.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,925,383.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,925,383.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -233,121.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,119,766.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 445,188,572.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 249,068,805.70 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 广哈通信_2024年三季报资产负债表 | 广哈通信_2024年三季报利润表 |