广哈通信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,106,775.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 721,890.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,109,334.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,938,000.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,834,307.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,233,387.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,788,582.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,097,481.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,953,758.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,015,758.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,630.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,630.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,650,018.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,650,018.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,644,388.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,917,060.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,323.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,925,383.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,925,383.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130,521.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,455,008.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 445,188,572.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,733,563.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,415,568.91 | |
| 资产减值准备(元) | -57,806.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,750,034.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,750,034.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 718,206.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 365,114.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,828.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,534.19 | |
| 财务费用(元) | -130,521.44 | |
| 递延所得税(元) | -605,312.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -603,495.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,817.28 | |
| 存货的减少(元) | -34,494,613.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,196,000.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,150,908.70 | |
| 其他(元) | 3,341,117.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,733,563.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 445,188,572.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -213,455,008.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广哈通信_2024年中报资产负债表 | 广哈通信_2024年中报利润表 |