广哈通信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,348,148.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,220.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,696,369.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,084,738.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,881,834.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,042,111.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,938,027.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,107,861.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,969,835.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,885,097.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,590.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,063,443.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,063,443.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,054,853.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,611,373.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,072.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,658,446.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,658,446.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 744,972.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,853,425.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 416,942,722.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,089,297.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,506,292.80 | |
| 资产减值准备(元) | 4,231,426.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,459,112.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,459,112.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 703,059.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 255,803.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,516.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,873.93 | |
| 财务费用(元) | -744,972.13 | |
| 递延所得税(元) | 431,606.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 432,428.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -822.38 | |
| 存货的减少(元) | -33,851,412.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,573,041.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,136,389.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,089,297.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 416,942,722.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,853,425.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广哈通信_2023年中报资产负债表 | 广哈通信_2023年中报利润表 |