广哈通信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,927,510.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,400,613.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,640,417.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,968,541.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,947,354.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,234,851.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,478,282.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,630,466.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,290,954.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,322,413.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,840.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,693,525.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,693,525.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,686,685.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,840,638.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,840.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,863,479.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,863,479.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 949,936.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,922,641.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,225,755.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,303,113.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 802,728.01 | |
| 资产减值准备(元) | 3,127,511.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,236,353.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,236,353.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 813,944.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 222,008.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,153.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,861.18 | |
| 财务费用(元) | -945,384.15 | |
| 递延所得税(元) | -151,433.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -141,792.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,641.77 | |
| 存货的减少(元) | -28,683,845.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,825,060.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,817,825.62 | |
| 其他(元) | 2,211,454.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 315,303,113.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 382,225,755.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,922,641.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广哈通信_2022年中报资产负债表 | 广哈通信_2022年中报利润表 |