万隆光电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,046,416.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,157,465.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,596,326.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,800,208.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,317,383.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,379,830.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,837,896.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,182,820.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,717,932.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,082,276.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,280,413.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 130,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,980,413.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,212,459.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 175,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,172,459.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,192,046.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,043,207.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 798,490.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,341,697.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,341,697.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 912,821.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,538,646.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,946,980.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,408,334.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万隆光电_2024年三季报资产负债表 | 万隆光电_2024年三季报利润表 |