万隆光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,794,777.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,407,436.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,730,705.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,932,919.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,654,401.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,564,142.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,236,248.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,611,676.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,066,469.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,866,449.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,048,777.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 92,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,748,777.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,311,582.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 151,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,271,582.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,522,804.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,149,951.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 798,490.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,948,442.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,948,442.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 767,686.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,837,111.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,946,980.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,109,869.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,243,222.82 | |
| 资产减值准备(元) | 5,846,579.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,907,450.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,907,450.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 547,020.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,851.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 304,019.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,553,951.51 | |
| 财务费用(元) | 2,096,754.80 | |
| 投资损失(元) | -1,046,061.63 | |
| 递延所得税(元) | 98,762.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,762.37 | |
| 存货的减少(元) | 5,064,092.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,790,140.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,259,436.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,109,869.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,946,980.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,837,111.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万隆光电_2024年中报资产负债表 | 万隆光电_2024年中报利润表 |